كيفية التداول باستخدام ChatGPT. نصائح و أفكار لتداولٍ ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يجعل تداولك أسرع وأكثر كفاءة، لكنه قد يرتكب أخطاء تُكلفك الكثير إذا لم تتحقّق مما يقدّمه لك.

روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في التداول الفعلي

لا تتخذ روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي قرارات التداول بنفسها، ولا تتنبأ بالمستقبل. يمكن أن تسهل عملك وتوفر لك الكثير من الوقت من خلال معالجة كميات هائلة من المعلومات وتقديمها بطريقة سهلة الفهم.

اكتشاف الأنماط

يمكن لـ ChatGPT استعراض كميات كبيرة من البيانات التاريخية للسوق وتحديد الأنماط المتكررة أو سلوكيات الأسعار. يمكن أن يساعدك في اكتشاف إعدادات لم تكن قد لاحظتها من قبل.

إدارة المخاطر

يمكن لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مساعدتك في التفكير بطريقة منهجية في إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، يمكنها الإشارة إلى العوامل التي قد تزيد من حجم انكشافك في السوق، أو اقتراح أفكار عامة تتعلق بحجم الصفقات ومستويات إيقاف الخسارة. ومع ذلك، أنت وحدك من يُقرِّر كيفية تطبيق هذه الأفكار أثناء التداول الفعلي.

الأخبار وتحليل المعنويات

تستطيع روبوتات الدردشة مسح كميات كبيرة من العناوين والتقارير أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة الحالة العامة في السوق وتحديد الموضوعات التي تحظى بالاهتمام. ويساعدك ذلك على البقاء على اطّلاع بما يحدث وبالعوامل التي تُحرّك الأسواق. ومع ذلك، يجب أن تتذكّر تمامًا أن إجابات ChatGPT تستند إلى أنماط نصوص وبيانات سابقة، وليس إلى الأخبار أو أسعار السوق في الوقت الفعلي.

تنظيم المحفظة الاستثمارية

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مساعدتك في تنظيم صفقاتك وتتبّع النتائج وقياس مدى تنوّع محفظتك الاستثمارية. تتميّز هذه الأدوات بقدرتها على إبقاء الأمور مرتبة وسهلة المراجعة، لكنها لا تدير أو تحسّن استثماراتك نيابةً عنك.

دعم أتمتة التداول

يمكن لـChatGPT مساعدتك في معالجة البيانات واقتراح أفكار تداول، لكنه لا يستطيع تنفيذ الصفقات أو إدارتها. بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى وروبوتات التداول بإمكانها أتمتة بعض الخطوات عند ربطها بمنصات التداول، لكنها تظل بحاجة إلى إعداد ومتابعة من قِبل المتداول.

أمثلة عملية على الأوامر النصية في التداول

فيما يلي مجموعة من الأوامر النصية الجاهزة التي يمكنك نسخها وتعديلها للاستفادة القصوى من ChatGPT أثناء تداول الأسهم أو الفوركس:

1. تحليل السوق

• "لخّص أبرز العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الذهب والدولار الأمريكي."

• "ما هي القطاعات التي تحقق أداءً متفوقًا في سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع؟"

2. التحليل الفني

• "حلّل فنيًا زوج EURUSD على فريم 4 ساعات، مع توضيح مستويات الدعم والمقاومة واتجاه الترند."

• "اشرح الأنماط الشائعة التي تتشكل على الرسم البياني للبيتكوين في الوقت الحالي."

3. التحليل الأساسي

• "لخّص الأداء المالي لشركة Apple استنادًا إلى تقرير أرباحها الأخير."

• "قارن بين إمكانات النمو لشركة Tesla وشركة BYD خلال السنوات الخمس المقبلة."

4. إدارة المخاطر

• "إذا كان لدي حساب بقيمة 10000$ وأستطيع المخاطرة بنسبة 2% في صفقة بوقف خسارة قدره 50 نقطة، فما حجم الصفقة المناسب على EURUSD؟"

• إذا كان وقف الخسارة على الذهب أقل بـ 5$ من سعر الدخول، ما هو هدف الربح المطلوب لتحقيق نسبة مخاطرة/عائد 3:1؟"

• أنشئ تحليلًا لنسبة المخاطرة إلى العائد لصفقة شراء على GBPJPY مع أمر إيقاف للخسارة عند مستوى 1.2700 وهدف عند مستوى 1.3000.

5. البرمجة والأتمتة

• "اكتب سكربت بلغة MQL5 لمنصة MetaTrader يُرسل تنبيهًا عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 70 على الرسم البياني لفريم الساعة الواحدة."

• "أنشئ كود Python يسحب بيانات S&P 500 التاريخية ويحسب المتوسطات المتحركة."

توفّر لك هذه الأمثلة إجابات سريعة وحسابات دقيقة، وتُشجّع في الوقت ذاته على اتباع ممارسات تداول أكثر أمانًا وانضباطًا.

استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتداول: دليل تفصيلي

1. اختيار روبوت الدردشة المناسب

العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

• الوظائف. بحسب متطلبات استراتيجيتك في التداول، قد تحتاج إلى وظائف محددة مثل بيانات السوق الفورية أو التداول الآلي أو التنبيهات المخصّصة وغيرها. يجب أن يوفّر روبوت الدردشة الذي تختاره هذه الوظائف بفاعلية.

• سهولة الاستخدام. عندما تتداول، آخر ما ترغب به هو التعامل مع واجهة معقّدة أو غير سلسة. ينبغي أن يكون روبوت الدردشة سهل الاستخدام ويزوّدك بالمعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة.

• التخصيص. من المهم أن تتمكّن من ضبط روبوت الدردشة بما يتوافق مع خصائص استراتيجيتك وأسلوبك في التداول.

• التكامل. ينبغي أن تتمكّن من تنفيذ الصفقات مباشرة عبر روبوت الدردشة، لذا من الضروري أن يكون قابلًا للتكامل مع منصة التداول أو البورصة التي تستخدمها.

• الموثوقية. إذا كان روبوت الدردشة بطيئًا أو يتأخر في الاستجابة، فسيفقد جدواه تمامًا. يجب أن يتمكّن من معالجة أحجام كبيرة من البيانات وحركة المرور دون تأخير أو انقطاع.

أدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تنقسم أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التداول إلى عدة فئات رئيسية:

1. نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)
ChatGPT، Claude، Grok

• نقطة القوة: توليد الاستراتيجيات والتفسيرات والأوامر النصية.

• القيود: لا تمتلك بيانات سوق فورية ولا تستطيع تنفيذ الصفقات تلقائيًا.

2. مساعدو البرمجة
ChatGPT (في وضع البرمجة)، GitHub Copilot، Grok، مجتمعات MQL5/Pine Script.

• نقطة القوة: تحويل الأفكار إلى أكواد قابلة للتنفيذ في MetaTrader 5 أو TradingView.

• مثال: "أنشئ مستشارًا آليًا (EA) بلغة MQL5 يفتح صفقة شراء عندما يخترق المتوسط المتحرك الأسي 50 (EMA 50) المتوسط الأسي 200 (EMA 200) صعودًا."

3. روبوتات التنفيذ والتكامل
مستشارو MetaTrader 5 الخبراء، cTrader Automate، واجهات برمجة التطبيقات للوسطاء.

• نقطة القوة: يمكنها تنفيذ الصفقات وإدارتها فعليًا.

• عادةً ما يتم إنشاؤه يدويًا أو باستخدام كود مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

4. منصات روبوتات الدردشة الشائعة
تركز هذه المنصات على الأتمتة والتخصيص،وغالبًا ما تُستخدم في مجال العملات المشفرة، ولكن يمكن تطبيق نفس النهج على أسواق أخرى أيضًا:

• TradeSanta: مصمم خصيصًا للتداول الآلي للعملات المشفرة، مع إمكانية تخصيص الاستراتيجية.

• 3Commas: يقدم تداولًا آليًا وتنبيهات مخصصة ومجموعة واسعة من المؤشرات.

• Haasbot: يدعم الاختبار التاريخي على البيانات التاريخية وتصميم الاستراتيجيات المُخصَّصة.

• Zignaly: يجمع بين الأتمتة والتنبيهات المخصصة والتكامل مع منصات تداول متعددة.

2. تدريب روبوت الدردشة وفق احتياجاتك في التداول

سيتعين عليك شرح أسلوبك في التداول وتفضيلاتك ومدى تحملك للمخاطر وأهدافك الاستثمارية لروبوت الدردشة الخاص بك. سيتعين عليك أيضًا الاستمرار في صقل "فهمه" لما تريده منه أثناء العمل.

3. إعداد روبوت الدردشة للتداول

بعد تدريب روبوت الدردشة الخاص بالتداول، يمكنك ربطه بحساب التداول وضبط إعداداته بحيث يتلقى جميع البيانات التي يحتاج إليها لتنفيذ مهامه بكفاءة.

4. التفاعل مع روبوت الدردشة والحصول على رؤى تداولية

اطرح أسئلتك على روبوت الدردشة. يمكن أن يوفر لك بيانات السوق في الوقت الفعلي والتحليلات والتوصيات بناءً على تفضيلاتك وسجل تداولاتك.

5. اختبار الاستراتيجية والتحقق من فعاليتها

إذا كنت تستخدم ChatGPT لإنشاء قواعد أو أكواد تداول، فتأكد من اختبارها أولًا. حمّل السكربت في منصة MetaTrader 5 (بلغة MQL5) أو TradingView (بلغة Pine Script) وشغّله على بيانات تاريخية لمعرفة أدائه في الماضي. ويُعرف ذلك باسم الاختبار التاريخي.

بعد ذلك، يمكنك الانتقال إلى اختبار البيانات الخارجة عن العينة (Out-of-Sample Testing) والتحقق من الصحة بالتقدم التدريجي (Walk-Forward Validation) لمراقبة أداء الاستراتيجية على بيانات جديدة غير التي بُنيت عليها.

المخاطر والقيود المرتبطة باستخدام روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في التداول

الاعتماد المُفرط على التكنولوجيا

أحد أكبر المخاطر في استخدام روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في التداول هو الاعتماد المُفرط على التكنولوجيا.

المشكلات الفنية والأعطال

هناك خطر آخر لاستخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في التداول، وهو المشكلات الفنية والأعطال التي يمكن أن تؤثر على دقتها وموثوقيتها.

محدودية توافر البيانات الموثوقة

تعتمد روبوتات الدردشة على البيانات لتوليد أفكار التداول و التوصيات، وقد يكون الحصول على بيانات موثوقة في بعض الأسواق تحديًا كبيرًا.

مخاوف مرتبطة بالخصوصية والأمان

أخيرًا، هناك مخاوف متعلقة بالخصوصية والأمان عند استخدام روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في التداول. يجب على المتداولين التأكد من أمان حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية.

تذكيرات تنظيمية ومتعلقة بالامتثال:

• تحقّق من القواعد التي يفرضها وسيطك بشأن الأتمتة قبل ربط أي روبوت أو سكربت بحسابك.

• استخدم فقط مصادر البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) المعتمدة من الوسيط أو منصة التداول.

• التزم بالقوانين المحلية ومتطلبات الترخيص ذات الصلة بنشاطك التداولي.

• راجع شروط استخدام المنصة والتزم بها قبل تشغيل أي استراتيجيات آلية.

قائمة التحقق الخاصة بالأمان وحماية البيانات:

– استخدم مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) بصلاحية القراءة فقط.

– افصل بين الحساب التجريبي والحساب الحقيقي لتجنّب الأخطاء.

– تجنّب لصق أي بيانات شخصية أو مالية في المحادثات.

– فعِّل المصادقة الثنائية وألغِ الأذونات غير المستخدمة.

كيف يستخدم محللو FBS روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي؟

يعمل محللو FBS، شأنهم شأن عملاء الشركة، على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم التداولي يومًا بعد يوم. وفيما يلي ثلاث أفكار رئيسية يمكن أن تُحدث فرقًا ملموسًا أثناء التداول:

1. إنشاء استراتيجية تداول

لنفترض أن لديك مؤشرين مفضّلين وتريد معرفة كيفية دمجهما في استراتيجية واحدة — يمكن لـChatGPT المساعدة في ذلك.

فيما يلي حوار يوضح ذلك:

محلل FBS: مرحبًا، روبوت الدردشة! أعطني مثالًا على استراتيجية تداول تجمع بين المتوسط المتحرك لـ 200 فترة (MA 200) ومؤشر القوة النسبية (RSI).

روبوت الدردشة ChatGPT: بالتأكيد! إليك مثال على استراتيجية تداول تجمع بين المتوسط المتحرك 200 ومؤشر القوة النسبية (RSI):

حدّد الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك 200: إذا كانت الأسعار أعلى من المتوسط المتحرك 200، فإن الاتجاه يُعَدُّ صاعدًا. إذا كانت الأسعار أدنى من المتوسط المتحرك لفترة 200، فإن الاتجاه يُعَدُّ هابطًا.

استخدم مؤشر RSI لتأكيد حالات التشبع الشرائي أو البيعي. عندما تكون قراءة مؤشر RSI فوق 70 فهي تشير إلى حالة ذروة الشراء، بينما عندما تكون قراءة مؤشر RSI أقل من 30 فهي تشير إلى حالة تشبّع بيعي.

ابحث عن إشارة صعود عندما يكون الاتجاه صاعدًا و مؤشر RSI في حالة تشبّع بيعي. تنشأ إشارة صعود عند اختراق السعر للمتوسط المتحرك 200 ويكون مؤشر RSI أقل من 30، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.

ابحث عن إشارة هبوط عندما يكون الاتجاه هابطًا ويكون مؤشر RSI في حالة تشبّع شرائي. تنشأ إشارة الهبوط عندما يكسر السعر المتوسط المتحرك 200 ويكون مؤشر RSI فوق مستوى 70، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه.

استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر إذا تحرك التداول عكس توقعاتك.

استخدم أوامر جني الأرباح للخروج من الصفقات عندما تتحرك الأسعار حسب توقعاتك.

محلل FBS: وأين ينبغي وضع أمر إيقاف الخسارة وفق هذه الاستراتيجية؟

روبوت الدردشة ChatGPT: يعتمد مكان وضع أمر وقف الخسارة في هذه الاستراتيجية على مدى تحملك للمخاطر وعلى تقلبات السوق وأهدافك في التداول. عمومًا، يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل آخر قاع سعري في صفقة صاعدة وأعلى آخر قمة سعرية في صفقة هابطة. يساعد ذلك على الحد من الخسائر إذا تحرّكت السوق ضدك.

في هذه الاستراتيجية، إذا دخلت صفقة شراء بعد إشارة صاعدة، يمكنك وضع إيقاف الخسارة أسفل القاع الأخير أو أسفل المتوسط المتحرك 200، أيهما أدنى. أما في صفقة البيع، فضع أمر إيقاف الخسارة فوق القمة الأخيرة أو فوق المتوسط المتحرك 200، أيهما أعلى.

أليس ذلك مدهشًا؟

2. إنشاء روبوت تداول

بعد إنشاء واختبار استراتيجية التداول، نريد أتمتتها وإنشاء أول روبوت تداول آلي لنا. يمكنك إنشاء روبوتات تداول لـ MT5 باستخدام لغة MQL5. صف استراتيجيتك بأكبر قدر من الوضوح واختر لغة البرمجة. في مثالنا، سنستخدم الاستراتيجية المذكورة في الفقرة السابقة.

بعد أن يقوم ChatGPT بإنشاء الشفرة الخاصة ببرنامج التداول الآلي، من المهم جدا اختباره قبل استخدامه في حسابٍ حقيقي. أليست هذه أداةً رائعةً لاستكشاف مجال التداول الآلي دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بالبرمجة؟

3. الاختبارات → النتائج → التحسين

قد تلاحظ أن الاستراتيجية تعمل جيدًا عندما يكون السوق في اتجاه واضح، لكنها تواجه صعوبة عندما تتحرك الأسعار ضمن نطاق جانبي. أو ربما تحقق أداءً ممتازًا خلال جلسات التداول عالية السيولة، لكنها تُصدر إشارات خاطئة متكررة عند ضعف النشاط. دوّن هذه الملاحظات بعناية. بعدها، يمكنك العودة إلى ChatGPT وسؤاله عن كيفية تعديل الإعدادات أو القواعد لتحسين أداء الاستراتيجية في مثل هذه الحالات. على سبيل المثال:

"كيف يمكنني تعديل حدود مؤشر RSI لتقليل الإشارات الخاطئة في الأسواق العرضية؟"

من خلال تكرار هذه الحلقة — الأوامر النصية، البرمجة، الاختبار، والمراجعة — ستبني تدريجيًا استراتيجيات أقوى وتكتسب خبرة عملية حقيقية.

4. السؤال عن أي شيء

على سبيل المثال، متى يجب أن أتداول XAUUSD؟ اطرح السؤال على الروبوت وستحصل على إجابة وافية:

لاحظ أن الإجابة يمكن أن تكون أكثر دقة إذا أعطيت معلومات أكثر، كأسلوبك في التداول مثلا. هيا، جرب ذلك وشارك النتائج التي ستحصل عليها في التعليقات!

مسرد مصطلحات التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي

النموذج اللغوي الكبير (LLM) نظام الذكاء الاصطناعي الذي يقوم عليه ChatGPT. يُولّد النصوص والأفكار والأكواد، لكنه غير متصل بالأسواق الحية ولا ينفّذ أي إجراءات فعلية نيابةً عنك.

واجهة برمجة التطبيقات (API): طريقة لربط برنامج بآخر. يستخدمها المتداولون لربط الروبوتات أو السكربتات بمنصات الوسطاء.

الاختبار التاريخي: تشغيل استراتيجية تداول على بيانات سابقة لمعرفة أدائها المحتمل في الماضي. تُعد خطوة أساسية قبل تجربتها بأموال حقيقية.

الإفراط في التخصيص: حالة تبدو فيها الاستراتيجية مثالية على الرسوم البيانية التاريخية لأنها صُمِّمت خصيصًا لها، لكنها تفشل عند تطبيقها في التداول الفعلي.
نسبة المخاطرة إلى العائد (RR): مقياس يُقارن بين حجم الخسارة المحتملة والربح المحتمل. على سبيل المثال، نسبة 2:1 تعني المخاطرة بـ$1 مقابل محاولة تحقيق ربح قدره $2.