ความสำคัญของสัญญาณขาลง: เหตุใดจึงบ่งบอกถึงการกลับตัว
รูปแบบ Three Black Crows จะช่วยบอกเทรดเดอร์ว่าผู้ซื้อไม่สามารถควบคุมตลาดได้อีกต่อไป โดยผู้ซื้อพยายามพยุงราคาไว้แต่ล้มเหลวติดต่อกันสามช่วงเวลา การปิดราคาที่ต่ำลงในแต่ละครั้งจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ขาย
เมื่อรูปแบบนี้ปรากฏใกล้แนวต้านสำคัญหรือเส้นแนวโน้มหลัก มันสามารถดึงดูดกองทุนรายใหญ่ที่มองเห็นการเปลี่ยนแนวโน้มได้ก่อน รูปแบบนี้พิสูจน์ว่าโมเมนตัมขาลงมีความแข็งแกร่งในวงกว้าง และไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่แท่งเทียนแท่งเดียว การปิดราคาต่ำลงต่อเนื่องกัน มักเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับตัวลงในระดับที่ลึกกว่า
เทรดเดอร์จะตีความรูปแบบนี้เป็นสัญญาณว่าฝ่านผู้ซื้อกำลังเสียเปรียบ ปริมาณการซื้อขายเริ่มเปลี่ยนทิศทาง และอาจส่งผลให้เกิดแนวโน้มตลาดขาลง หรือทำให้แนวโน้มขาขึ้นหยุดชะงักชั่วคราว สัญญาณนี้ทำหน้าที่เป็นคำเตือนล่วงหน้าก่อนที่ตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนทิศทางอย่างสมบูรณ์
ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ:
คำเตือนล่วงหน้า รูปแบบนี้สามารถบ่งชี้ความอ่อนแอได้ก่อนที่เครื่องมืออื่น ๆ จะแสดงสัญญาณขาลง
การยืนยันปริมาณการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นในแท่งเทียนทั้งสามแท่งบ่งชี้ถึงการขายจริง ไม่ใช่แค่การเทขายทำกำไร
ความชัดเจนของความเสี่ยง จุดสูงสุดของแท่งเทียนแท่งแรกเป็นระดับตั้ง Stop-loss ที่ชัดเจน
การวางแผนเป้าหมาย เทรดเดอร์สามารถตั้งเป้าหมายทำกำไรที่แนวรับถัดไป หรือบริเวณ Fibonacci Retracement
วิธีการเทรดด้วยรูปแบบนี้
ในการเทรดตามรูปแบบ Three Black Crows ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบ
ก่อนอื่นต้องดูบริบท
ตรวจสอบว่าราคาได้ปรับตัวขึ้นหรือพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่รูปแบบจะเกิดขึ้น มองหาแนวต้านสำคัญ ระดับราคาเป็นเลขกลม ๆ หรือค่า RSI ที่อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป รูปแบบที่ปรากฏในช่วงกลางของแนวโน้มมักมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า
ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย
ต้องมั่นใจว่าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากแท่งแรกไปยังแท่งที่สาม ปริมาณที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงแรงขายที่แท้จริง หากปริมาณการซื้อขายคงที่หรือลดลง แนวโน้มอาจขาดแรงสนับสนุนและกลับตัวได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือยืนยัน
ให้ใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม การที่ RSI ตกลงใต้ระดับ 50 หรือการตัดลงของMACD ล้วนสนับสนุนรูปแบบนี้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยกรองสัญญาณอ่อนออกไป
ไอเดียสำหรับการเข้า
เลือกสไตล์การเข้าซื้อขายให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
การเข้าซื้อขายเชิงรุก เปิดสถานะ short ทันทีที่แท่งเทียนแท่งที่สามปิดลง ในตอนที่ทั้งปริมาณการซื้อขายและเครื่องมือวัดโมเมนตัมยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มพร้อมกัน
การเข้าซื้อขายแบบระมัดระวัง รอให้ราคาทะลุต่ำกว่าฐานของแท่งเทียนที่สามเพื่อยืนยันความต่อเนื่อง
- การเข้าซื้อขายตอนราคาดึงกลับ (Pullback) ให้ราคากลับมาที่จุดกึ่งกลางของแท่งเทียนแท่งที่สาม แล้วเปิดสถานะ Short ก็ต่อเมื่อราคาหยุดเคลื่อนไหวหรือถูกปฏิเสธจากระดับนั้น
จุดตัดขาดทุนและเป้าหมาย
วางแผนการออกของคุณก่อนที่จะคลิกปุ่ม
Stop Loss วางจุด Stop Loss ไว้เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนอีกาแท่งแรก เพื่อจำกัดความเสี่ยงหากรูปแบบล้มเหลว
Take-profit เป้าหมายแรกคือโซนแนวรับที่ใกล้ที่สุด หรือระดับ Fibonacci retracement 0.618 ของคลื่นขาขึ้นก่อนหน้า และใช้อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคงที่ที่ 1:2 เพื่อคงแผนการเทรดให้ชัดเจน
กฎการลาก Stop Loss (Trailing Stop) เมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่เราตั้งเป้า โดยมีระยะทางเท่ากับความเสี่ยงเริ่มต้นที่เรายอมรับได้ ให้ปรับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (ราคาเข้าเทรด) หรือค่อย ๆ ลาก Stop Loss ตาม โดยวางไว้เหนือจุดต่ำสุดที่ยกขึ้นแต่ละจุด เพื่อรักษากำไรที่เกิดขึ้น
ตัวกรองเพิ่มเติม
ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนข่าวสำคัญเพราะสเปรดอาจกว้างขึ้น ไม่ควรเทรดในช่วงสภาพตลาดบางเบา เช่น ช่วงเปิดตลาดเอเชียในตอนเช้า ควรบันทึกประวัติการเทรด เพื่อวิเคราะห์ว่าแบบแผนการเข้าเทรดและเงื่อนไขใดที่เหมาะกับคุณที่สุด
ตัวอย่างของรูปแบบในกราฟจริง
ในการดูรูปแบบนี้ในสถานการณ์จริง ให้ไปดูที่กราฟ USD/JPY รอบ 4 ชั่วโมงล่าสุด ราคาที่เคยขึ้นต่อเนื่องหลายวันเริ่มหยุดนิ่งใกล้เลขกลม ๆ RSI เคลื่อนตัวสูงกว่า 70 ซึ่งแสดงถึงตลาดที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป จากนั้นปรากฏแท่งเทียนหมีขนาดยาว 3 แท่งปิดต่ำลงเรื่อย ๆ โดยแทบไม่มีไส้เทียนเลย
Fibonacci retracement จาก 142.356 ขึ้นไปถึง 148.652 ได้แสดงให้เห็นว่าระดับ 0.618 อยู่ใกล้ 144.761 ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในแท่งเทียนทั้ง 3 แท่งยืนยันแรงขายที่แท้จริง เมื่อ RSI ตกลงมาอยู่ใต้ระดับ 70 จึงเปิดสถานะ short ที่จุดเริ่มต้นของแท่งเทียนแท่งถัดไป โดยตั้ง Stop-loss ไว้เหนือจุดสูงสุดของรูปแบบที่ 148.652
สองเซสชันต่อมา ราคาได้สัมผัสระดับ 144.761 ทำให้ได้ผลลัพธ์ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแบบหนึ่งต่อสองที่ชัดเจน การตั้งค่าการเทรดครั้งนี้รวมกันระหว่าง RSI ที่อยู่ในภาวะซื้อมาก แท่งเทียนสีแดงที่แข็งแกร่ง ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และแนวรับแนวต้านตาม Fibonacci เพื่อการเทรดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
ข้อจำกัดและข้อควรระวัง
Three Black Crows อาจทำให้เข้าใจผิดได้ในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำหรือเคลื่อนไหวช้า รูปแบบนี้อาจปรากฏในช่วงพักตัวชั่วคราวภายในแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ และล้มเหลวในเวลาต่อมา หากกิจกรรมการซื้อขายเบาบาง ผู้ขายอาจไม่มีแรงกดดันเพียงพอที่จะดันราคาให้ต่ำลงได้ นอกจากนี้ ข่าวฉับพลันยังสามารถทำลายรูปแบบนี้ได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่มันก่อตัวขึ้น
