Apa Itu Pola Quasimodo (QM) dalam Forex?

Struktur pola dan komponen utama

Bagaimana cara mengidentifikasi pola Quasimodo pada grafik? Pola ini terdiri dari tiga puncak yang berbeda atau tiga lembah yang berbeda, tergantung apakah grafik menunjukkan skenario bearish atau bullish. Pola ini dinamai berdasarkan karakter dalam novel Victor Hugo karena sifat pergerakan harga yang asimetris.

Ada lima kondisi untuk terbentuknya pola Quasimodo.

1. Terbentuknya lower low atau higher high dengan tren bearish atau bullish yang kuat.

2. Terbentuknya breakout palsu dari struktur sebelumnya. Awalnya terlihat telah ditembus, tetapi kemudian terjadi pullback.

3. Pembalikan tajam mengonfirmasi bahwa breakout gagal.

4. Terjadi pengujian kembali zona awal, biasanya di tempat di mana breakout gagal.

5. Terbentuk pemicu entry saat kembali memasuki zona dasar.

Ada dua jenis pola Quasimodo: bearish dan bullish. Pada pola bearish, puncak tertinggi akan berada di puncak tengah, dengan puncak di kedua sisi sedikit lebih rendah. Pola ini menandakan potensi tren turun.

Pembalikan dari tren turun ke tren naik bisa terjadi dengan pola Quasimodo bullish. Dalam pola ini, lembah tengah berada di posisi minimum, dan puncak ekstrem akan sedikit lebih tinggi.

Quasimodo vs Head and Shoulders: apa perbedaannya?

Ada pola lain yang bisa disalahartikan dengan pola Quasimodo — yaitu Head and Shoulders. Kedua pola merupakan struktur pembalikan dengan tiga puncak atau lembah dan satu kepala di tengah, tetapi keduanya memberikan titik entry dan exit yang berbeda serta berbeda dalam mekanismenya.

Struktur pola

• Pola Head and Shoulders memiliki tiga puncak dan dua lembah dalam skenario bearish, dengan puncak kedua sebagai yang tertinggi. Tiga lembah dan dua puncak muncul dalam skenario bullish, dengan lembah kedua sebagai yang terendah. Untuk membedakan pola ini dari QM, gambar ‘garis leher’ yang menghubungkan dua lembah dalam struktur bearish dan dua puncak dalam struktur bullish. Jika garisnya lurus, maka itu adalah Head and Shoulders. Garis akan miring pada pola QM.

• Pola Quasimodo didasarkan pada konsep higher highs dan lower lows. Pembalikan terjadi secara tajam dan mengubah struktur tren sebelumnya. Jika Anda menggambar garis leher, garisnya akan miring. Minimum ketiga (pada QM bullish) atau maksimum ketiga (pada QM bearish) melampaui level sebelumnya, lalu terjadi pembalikan.

Logika entry

• Entry klasik dalam trading dengan pola Head and Shoulders terjadi ketika garis bahu kanan menembus ‘leher’. Dalam kasus ini, trader memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang dijamin, karena diyakini bahwa level harga akan turun setidaknya sejauh tinggi kepala.

• Pola Quasimodo memungkinkan entry lebih awal. Entry biasanya dilakukan sebelum garis leher saat pengujian ulang pada level struktural terakhir (titik A). Hal ini memberikan rasio R:R yang lebih baik, tetapi membutuhkan ketepatan. Diasumsikan bahwa harga dapat memantul dari puncak kedua, membentuk pola, dan melanjutkan pergerakan sesuai arah pembalikan yang diharapkan.

Variasi Bearish vs. Bullish dari QM

Dalam kedua kasus, baik bullish maupun bearish, terjadi breakout dari struktur internal, diikuti dengan kembalinya harga ke zona dasar.

1. Pola Quasimodo bullish muncul di akhir tren turun dan menandakan potensi pergerakan naik. Pasar membentuk lower lows (LL) dan lower highs (LH). Low baru meyakinkan trader bahwa tren turun akan berlanjut, tetapi harga tiba-tiba menembus struktur dan membentuk higher high baru. Harga kemudian kembali mendekati level low sebelumnya. Dalam skenario ini, terjadi pembalikan bullish.

2. Pola Quasimodo bearish merupakan kebalikan dari pola bullish. Pola ini muncul di akhir tren naik dan memperkirakan penurunan pasar. Terbentuk higher highs dan higher lows. Trader yang trading pada breakout terjebak oleh high baru. Harga menembus struktur, menciptakan lower low baru, lalu kembali ke high sebelumnya.

Dalam tren naik

Mari kita lihat bagaimana pola Quasimodo bekerja dalam praktik pada tren naik.

1. Titik A adalah indikator pertama potensi pembalikan dan resistance di masa depan. Untuk model Quasimodo bearish, ini adalah titik tinggi awal dari tren naik.

2. Titik B adalah pullback korektif, karena harga mundur dan titik minimum sementara membentuk garis leher.

3. Titik C menunjukkan bahwa harga bergerak naik, menciptakan titik ekstrem baru dibandingkan Titik A. Ini adalah titik maksimum tertinggi untuk pola bearish, yang menunjukkan potensi resistance baru di masa depan.

4. Titik D menunjukkan harga membuat pergerakan impulsif ke arah berlawanan dan membentuk lower low, menembus garis leher yang terbentuk di Titik B. Langkah ini merupakan konfirmasi penting dari tren yang berkembang.

5. Titik E menunjukkan harga kembali ke Titik A, yang bertindak sebagai resistance, tanpa melampaui Titik C. Ini adalah titik entry yang ideal.

Dalam tren turun

Berikut adalah contoh cara pola Quasimodo bekerja dalam tren turun.

1. Titik A adalah titik awal dari tren turun, yang membentuk titik minimum kedua terakhir dan menandakan potensi perubahan tren.

2. Titik B adalah pullback korektif, di mana terbentuk titik maksimum sementara dan resistance horizontal ditetapkan.

3. Titik C menunjukkan bahwa harga kembali turun dan terbentuk titik minimum yang lebih rendah. Di area inilah support masa depan terbentuk dan pergerakan turun berakhir.

4. Titik D adalah pembentukan titik maksimum yang lebih tinggi. Titik ini disebut level Quasimodo dan mengonfirmasi adanya pembalikan bullish.

5. Titik E menunjukkan bahwa harga mundur kembali ke level di Titik A. Titik ini merupakan titik entry yang optimal.

Setup indikator: alat untuk mengidentifikasi pola QM

Trader menggunakan berbagai alat untuk mengidentifikasi pola Quasimodo.

1. Pertama-tama, Anda harus memperhatikan garis tren dan fraktal, karena pola Quasimodo hanya terbentuk dalam tren naik atau tren turun. Hal ini akan membantu Anda menandai swing high/low.

2. Jika RSI (Relative Strength Index) menunjukkan divergensi tersembunyi, hal ini sering berarti bahwa pasar siap untuk mengalami pembalikan.

3. Sebuah persegi panjang sering terbentuk ketika harga bergerak sideways, di antara support (bawah) dan resistance (atas) yang jelas. Ini berarti harga terjebak dalam suatu rentang. Dalam pola Quasimodo, pergerakan sideways ini dapat menjadi bagian dari pola ketika harga membentuk swing yang gagal (titik higher high atau lower low yang tidak bertahan) sebelum berbalik arah.

Mengidentifikasi dan trading QM

1.Pastikan ada tren yang jelas sebelum struktur Quasimodo terbentuk.

2. Perbesar tampilan dan perhatikan apakah ada penembusan struktur. Abaikan pullback kecil.

3. Catat titik minimum atau maksimum yang diikuti oleh pullback.

4. Tunggu hingga harga mencapai zona asal.

5. Cari konfirmasi, misalnya divergensi RSI.

Strategi entry: penjelasan setup beli dan jual

Strategi entry bervariasi tergantung pada jenis QM. Mari kita lihat strategi untuk QM bullish.

1. Identifikasi pola Quasimodo pada titik swing kunci A, B, C, dan D.

2. Masuk posisi beli di titik A saat harga menguji ulang zona permintaan dan bergerak turun dari titik D.

3. Pasang stop-loss sedikit di bawah lembah titik C untuk mengelola risiko.

4. Pasang order take-profit di puncak antara kepala dan bahu kanan, terapkan rasio risiko:imbal hasil minimal 1:2.

Ikuti langkah-langkah ini untuk QM bearish.

1. Tandai titik swing A, B, C, dan D untuk menentukan struktur pembalikan Quasimodo. Langkah ini sama dengan QM bullish.

2. Masuk posisi jual di dekat titik A saat harga menguji ulang zona penawaran dan mundur setelah Titik D.

3. Pasang stop-loss tepat di atas puncak titik C untuk mengelola risiko penurunan.

4. Take-profit sebaiknya dipasang pada zona resistance sebelumnya atau disesuaikan dengan rasio risiko/imbal hasil 1:2 atau lebih baik.

Risiko dan keterbatasan

Bahkan trader berpengalaman pun dapat melakukan kesalahan saat menggunakan pola Quasimodo. Menyadari risiko merupakan bagian dari trading yang sukses.

1. Fluktuasi kecil dapat dianggap sebagai QM dan menyesatkan. Perhatikan konteks untuk menghindari hasil yang tidak terduga.

2. Identifikasi pola cukup rumit dan melibatkan pengenalan garis bahu, leher, serta kepala, yang bisa menjadi tantangan bagi trader pemula.

3. Kesabaran diperlukan karena Anda harus menunggu pullback ke bahu kiri untuk memastikan entry yang tepat.

4. Diperlukan alat tambahan untuk mengonfirmasi pola, seperti RSI atau moving average, sehingga analisis tambahan juga dibutuhkan.

5. Entry agresif dapat menyebabkan kerugian serius. Anda harus menunggu sinyal konfirmasi.

Hindari menggunakan QM secara impulsif dan tanpa sinyal konfirmasi, pasang order stop-loss dan take-profit.