Trading AI: Hal yang Dilakukan Kecerdasan Buatan untuk Trading Saham

Saat AI menyintesis apa yang telah dianalisisnya dengan data yang terus diproses secara waktu nyata, AI melakukan volume trading yang sangat besar berdasarkan temuan dan strategi penyesuaian dirinya. Jelas bahwa AI tidak hanya dapat mengidentifikasi banyak peluang yang tidak dapat dilihat manusia, tetapi juga dapat mengeksekusi banyak trading lebih cepat. Lebih dari itu, pembelajaran mesin terus menganalisis data tentang trading itu sendiri, meningkatkan kinerja algoritma seiring waktu.

Teknologi utama dalam AI trading

Berikut adalah teknologi utama yang digunakan dalam trading AI:

Pembelajaran mesin memungkinkan sistem AI trading untuk belajar dan mempertajam kinerjanya seiring waktu. Ini dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan atau mengidentifikasi sinyal trading dengan menganalisis pergerakan historis.

Pemrosesan bahasa alami (NLP) memberi AI kemampuan menyimulasikan pemahaman dan interpretasi bahasa manusia. Ini dapat menilai sentimen pasar menggunakan informasi dari artikel berita, media sosial, atau laporan makroekonomi.

Analitis prediktif menggunakan algoritma statistik dan teknik ML untuk menghitung kemungkinan hasil di masa depan.

Trading algoritmis menggunakan algoritma untuk mengeksekusi volume trading besar dengan kecepatan tinggi.

Jaringan neural adalah algoritma pembelajaran mesin yang dimodelkan pada perilaku belajar otak manusia, dan dirancang untuk mengenali pola kompleks. Ini sama bergunanya untuk penilaian risiko dan prediksi pergerakan harga.

Pembelajaran penguatan menilai kinerjanya sendiri dan melakukan penyesuaian, sehingga mengoptimalkan strategi AI trading.

Cara kerja trading saham AI

Sistem trading AI mengumpulkan sejumlah besar data dari berbagai sumber, seperti harga saham historis, volume trading dalam berbagai rentang waktu, berita keuangan, sentimen media sosial, indikator ekonomi, peristiwa global, dan sebagainya.

Sistem kemudian menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren dan pola.

AI dilatih untuk mengenali pola yang akan memprediksi pergerakan harga di masa depan. Pelatihan model ini didasarkan pada data historis. Sistem AI trading terus-menerus menguji prediksinya sendiri terhadap hasil yang diketahui dan menyesuaikan strateginya.

Berdasarkan analisis AI terhadap semua data tersebut, trader dan pengembang membuat algoritma yang menguraikan strategi trading tertentu dengan aturan terperinci tentang keadaan di mana saham harus dibeli atau dijual.

Dengan strategi yang dimiliki, AI dapat mengeksekusi trading secara otomatis, yang berarti lebih banyak trading, jauh lebih cepat, dengan waktu respons sepersekian detik. AI terus memantau pasar dan menilai kinerja strategi trading. Teknik ML pembelajaran penguatan memberi penghargaan pada sistem untuk trading yang berhasil, dan memberikan umpan balik spesifik untuk perbaikan bagi yang kurang berhasil. Jika kondisi berubah, atau AI belajar bahwa prediksinya tidak akurat, AI dapat menyesuaikan perilakunya secara waktu nyata.

Fungsi penting lain dari sistem trading AI adalah manajemen risiko. AI secara algoritmis menentukan saat dan tempat menempatkan order stop-loss, saat dan cara mendiversifikasi portofolio, dan banyak hal lain untuk mengurangi risiko trader.

10 alat trading AI yang umum

Berikut adalah beberapa platform perangkat lunak dan aplikasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperkuat kemampuan trader.

1. Platform trading algoritmis adalah tempat bagi trader untuk membuat, menguji, dan menerapkan algoritma trading. Platform ini sering menyediakan fitur backtesting untuk mengevaluasi strategi menggunakan data historis.

2. Bot trading bertenaga AI menyintesis kondisi yang telah ditentukan secara algoritmis (aturan) dan analisis AI untuk mengeksekusi trading secara otomatis.

3. Alat analisis sentimen menggunakan NLP untuk menganalisis artikel berita, media sosial, dan teks lainnya untuk menilai cara berita dapat memengaruhi harga.

4. Perangkat lunak analitis prediktif menggunakan model statistik dan ML untuk memproyeksikan pergerakan harga di masa depan. Dengan beberapa alat, Anda dapat membangun model prediktif khusus.

5. Sistem manajemen portofolio dapat menilai risiko dan kinerja, menyarankan strategi rebalancing, dan mengoptimalkan alokasi aset untuk mengoptimalkan portofolio trader secara berkelanjutan.

6. Alat visualisasi data meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan representasi visual dari data kompleks, memungkinkan trader melihat tren dan pola lebih mudah.

7. Perangkat lunak manajemen risiko membantu trader mengevaluasi potensi kerugian dan menilai risiko pasar.

8. Pengumpul berita dan analitis mengompilasi dan menganalisis berita keuangan serta memasukkannya ke dalam strategi trading.

9. Alat backtesting membantu trader menguji strateginya terhadap data historis dan mempertajam pendekatan sebelum trading langsung.

10. Sistem manajemen eksekusi (EMS) menggunakan AI untuk mengoptimalkan eksekusi order dan meminimalkan dampak pasar.

Lihat apa yang penting untuk strategi Anda dengan FBS AI Assistant

Apa itu FBS AI Assistant?

Di FBS, kami berusaha mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan untuk memastikan pengguna kami memiliki akses ke teknologi terbaru dan terbaik. Untuk membantu Anda menyingkirkan kebisingan pasar, kami mengembangkan FBS AI Assistant — alat otomatis yang dirancang untuk menyederhanakan trading dengan menyajikan analisis teknis pola grafik secara cepat dan lengkap. FBS AI Assistant menilai tren harga dan pola serta memberikan wawasan dan strategi yang jelas, membantu trader membuat keputusan yang tepat.

Masalah apa yang diselesaikannya?

Banyak trader menghabiskan berjam-jam menganalisis grafik dan mungkin merasa bingung saat mencoba membangun strategi yang solid. Analisis teknis memerlukan waktu dan pengalaman. Jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana atau hanya ingin pendapat kedua, itulah peran FBS AI Assistant.

Apa manfaat FBS AI Assistant?

• Menghemat waktu dengan mengotomatisasi analisis teknis, yang secara signifikan mengurangi jam yang dihabiskan untuk mengevaluasi pola dan tren grafik.

• Meningkatkan pengambilan keputusan dengan memberikan keyakinan; AI Assistant memvalidasi strategi dan analisis Anda, memastikan pilihan Anda berbasis data.

• Meningkatkan fokus dengan mengambil alih tugas analisis, memungkinkan Anda berkonsentrasi pada peluang pasar dan mengambil keputusan trading tepat waktu.

• Menjaga Anda selaras dengan tren global melalui teknologi AI canggih, memastikan Anda tetap mengikuti inovasi terbaru di lanskap trading.

• Mengubah grafik yang kompleks menjadi ringkasan yang jelas, membantu Anda menyingkirkan kebisingan pasar dan melihat apa yang benar-benar penting untuk strategi Anda.

Cara menggunakan FBS AI Assistant

1. Pilih instrumen finansial yang ingin Anda analisis.

2. Atur kerangka waktu (15M atau lebih tinggi).

3. Tambahkan setidaknya tiga indikator.

4. Ketuk ikon AI.

5. Hasilkan laporan yang akan mencakup analisis teknis dan strategi trading praktis.

Inilah yang terjadi selanjutnya:

• FBS AI Assistant memindai grafik.

• AI menghasilkan laporan yang menguraikan arah tren, pembacaan indikator, pola harga, dan sinyal pasar.

• AI juga menyarankan ide trading berdasarkan data waktu nyata dan historis.

FBS AI Assistant bekerja sama baiknya untuk pengguna MT4 maupun MT5. Walau MT5 menawarkan fungsionalitas yang lebih luas, banyak trader masih lebih memilih MT4. AI Assistant dirancang untuk mendukung kedua platform, sehingga Anda dapat menjaga keseimbangan antara keduanya tergantung pada gaya trading Anda.

Kasus penggunaan AI dalam trading

Berikut adalah beberapa aplikasi trading dari AI.

Penambangan data

Teknik AI digunakan untuk menyaring data saham historis, volume trading, dan tren pasar untuk menemukan pola dan informasi lain yang dapat menginformasikan strategi trading. Wawasan ini dapat mencakup identifikasi korelasi antara sekuritas berbeda atau menemukan tren yang muncul sebelum menjadi mainstream.

Analisis sentimen

Analisis sentimen memanfaatkan NLP untuk menilai dan menginterpretasikan emosi serta opini yang diekspresikan dalam data teks, seperti artikel berita, media sosial, dan indikator makroekonomi, untuk membentuk pemahaman tentang sentimen pasar dan mengukur potensi dampaknya pada harga aset.

Analisis waktu nyata

Kondisi pasar, indikator ekonomi, dan peristiwa berita dipantau secara langsung, memberi trader wawasan terkini dan memaksimalkan kemampuan manuvernya.

Pemodelan prediktif

Dalam trading, algoritma pembelajaran mesin menganalisis perilaku pasar masa lalu untuk memprediksi tren harga di masa depan. Trader dapat menggunakan model ini untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar.

Pemodelan risiko

Model risiko berbasis AI menganalisis volatilitas pasar, indikator ekonomi, komposisi portofolio, dan kinerja historis untuk mengkuantifikasi risiko potensial. Model ini membantu trader dan manajer investasi mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko, seperti menentukan level risiko dan menetapkan order stop-loss yang sesuai.

Uji tekanan

AI dapat menyimulasikan berbagai krisis keuangan atau guncangan pasar, memungkinkan trader memahami kerentanan potensial dan menyesuaikan strategi, serta membantu memastikan trader dapat bertahan dari penurunan pasar dan risiko sistemis.

Backtesting

Alat AI dapat menyimulasikan trading untuk secara otomatis menguji strategi trading terhadap data historis. Kinerja hipotesis dari trading di bawah kondisi historis ini dapat membantu trader menyempurnakan pendekatan dan membuat keputusan berbasis data.

Benchmarking

Benchmarking membandingkan kinerja strategi trading atau portofolio terhadap standar atau indeks, seperti S&P 500. Teknik AI menganalisis dan mengevaluasi pengembalian, risiko, dan volatilitas dari berbagai investasi terhadap tolok ukur. Penilaian ini membantu trader mengidentifikasi area untuk perbaikan, memahami kinerja relatif, dan memastikan strategi yang kompetitif.

Manfaat trading AI

• Algoritma AI dapat memproses dan menganalisis dataset besar yang tidak praktis ditangani manusia, menggabungkan berbagai jenis data, dengan kecepatan sangat tinggi.

• Trading bertenaga AI mengurangi bias emosional, karena keputusan dibuat berdasarkan analisis data dan algoritma daripada ketakutan, kecemasan, atau keserakahan, menghasilkan strategi yang lebih konsisten dan rasional.

• AI dapat mengidentifikasi pola dan tren yang pasti akan terlewat oleh analis manusia, yang berpotensi menghasilkan prediksi pergerakan pasar masa depan yang lebih baik.

• Sistem AI dapat beroperasi terus-menerus tanpa istirahat, memungkinkan trading berlangsung nonstop.

• AI dapat terus menyesuaikan strategi manajemen risiko sesuai kondisi pasar yang berkembang secara waktu nyata. AI dapat menetapkan order stop-loss, menganalisis volatilitas, dan mengevaluasi eksposur secara waktu nyata, membantu mengurangi potensi kerugian.

• Sistem trading AI dapat disesuaikan untuk memenuhi strategi investasi atau tingkat toleransi risiko tertentu untuk pendekatan yang dipersonalisasi bagi setiap klien.

• Alat bertenaga AI dapat melakukan backtest strategi trading secara efisien terhadap data historis, memungkinkan trader menyempurnakan strategi berdasarkan bukti empiris sebelum mulai trading live.

• AI dapat menganalisis berbagai kelas aset secara bersamaan, menyediakan peluang diversifikasi yang mungkin tidak praktis bagi trader manusia. Ini dapat menghasilkan portofolio yang lebih seimbang dengan risiko yang berkurang.

• Algoritma AI dapat memantau aktivitas pasar untuk tanda-tanda penipuan atau anomali, membantu melindungi trader dan investor dari potensi manipulasi atau kejadian merugikan.

Risiko trading AI

• Model AI bergantung pada data historis dan asumsi yang mungkin tidak berlaku di semua kondisi pasar. Jika model cacat atau didasarkan pada data yang tidak akurat, hal itu dapat menyebabkan prediksi yang buruk dan kerugian signifikan.

• Data berkualitas buruk, tidak lengkap, atau usang dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru dan keputusan trading yang tidak tepat.

• Model mungkin terlalu didasarkan pada data historis dan melihat pola yang sebenarnya tidak ada. Ini akan menyebabkan kinerja buruk dalam kondisi waktu nyata.

• Volatilitas pasar dapat menyebabkan kerugian tak terduga karena sistem AI mungkin tidak beradaptasi cukup cepat terhadap perubahan pasar yang tiba-tiba.

• Seperti teknologi lainnya, sistem trading AI dapat mengalami gangguan teknis, bug perangkat lunak, atau masalah konektivitas, yang mengakibatkan peluang trading yang terlewat atau trading yang tidak disengaja.

• Meskipun AI dapat mengurangi trading emosional, ketergantungan penuh pada sistem otomatis dapat menyebabkan kesalahan karena kurangnya penilaian dalam situasi kompleks yang memerlukan pemahaman konteks yang lebih luas.

• Trading AI dapat menimbulkan tantangan kepatuhan jika regulasi berubah atau jika sistem AI gagal mematuhi persyaratan hukum.

• Strategi AI trading, terutama yang berfrekuensi tinggi, mungkin kesulitan selama periode likuiditas rendah, yang berpotensi menyebabkan dampak harga dan slippage yang lebih besar.

• Sistem trading AI bisa menjadi target serangan siber.

• Di pasar dengan banyak partisipan menggunakan strategi AI serupa, loop umpan balik dapat muncul yang mengakibatkan distorsi pasar, peningkatan volatilitas, atau penurunan tajam saat banyak sistem bereaksi serentak terhadap sinyal tertentu.

Tren dan inovasi masa depan

Beberapa inovasi dan kemajuan sedang berada di cakrawala untuk teknologi AI trading. Berikut adalah beberapa arah potensial yang patut diamati:

Seiring kemampuan NLP meningkat, pemrosesan dan interpretasi jumlah besar data tak terstruktur akan menjadi lebih mudah, memungkinkan analisis sentimen yang lebih bernuansa.

Sumber data alternatif, seperti data pemrosesan pembayaran, citra satelit, dan aktivitas media sosial, akan menjadi lebih umum. Sistem AI akan memanfaatkan dataset ini untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang tren pasar dan kinerja perusahaan.

Seiring sistem AI menjadi lebih kompleks, transparansi proses pengambilan keputusan akan menjadi pusat perhatian. Explainable AI (XAI) akan membuka logika di balik strategi trading yang digerakkan AI kepada trader, membangun kepercayaan dan kepatuhan.

Inovasi dalam alat penilaian dan manajemen risiko berbasis AI, yang mungkin melibatkan uji tekanan dan analisis skenario tingkat lanjut, akan menghasilkan presisi yang lebih tinggi dan lebih banyak kepercayaan.

Mungkin akan terjadi pergeseran menuju sistem AI kolaboratif yang menggabungkan intuisi dan keahlian manusia dengan kemampuan analitis AI.

Seiring teknologi blockchain matang, sistem trading AI mungkin terintegrasi dengan platform keuangan terdesentralisasi (DeFi), meningkatkan transparansi, keamanan, dan aksesibilitas.

Meskipun masih dalam tahap awal, peningkatan daya pemrosesan dan algoritma yang lebih kompleks, serta analisis data yang lebih cepat yang dimungkinkan oleh komputasi kuantum dapat merevolusi trading AI.

Kesimpulan

Trading saham AI menawarkan manfaat signifikan yang meliputi peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam mengeksekusi trading, kemampuan menganalisis jumlah data yang belum pernah ada sebelumnya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengurangan bias emosional yang dibawa algoritma objektif. Ini juga memungkinkan analisis waktu nyata, pemodelan prediktif tingkat lanjut, dan manajemen risiko yang lebih baik, memungkinkan trader memanfaatkan peluang pasar dengan cepat dan efektif.

Namun, tantangan juga muncul pada trading AI. Risiko model termasuk overfitting dan ketergantungan pada data historis, yang berpotensi menghasilkan prediksi yang buruk. Masalah kualitas data dapat memengaruhi pengambilan keputusan, sementara kegagalan teknis dapat mengakibatkan kerugian signifikan. Kepatuhan regulasi sangat penting, karena trader harus menavigasi kerangka hukum yang kompleks. Selain itu, sistem AI dapat memperkenalkan masalah etika terkait keadilan dan transparansi.

Tanya Jawab

Alat apa saja yang penting untuk investasi AI?

Platform trading algoritmis, bot trading bertenaga AI, alat analisis sentimen, perangkat lunak analitis prediktif, sistem manajemen portofolio, alat visualisasi data, perangkat lunak manajemen risiko, pengumpul berita dan analitis, alat backtesting, dan sistem manajemen eksekusi (EMS) adalah alat kunci yang digunakan untuk trading AI. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ini, baca deskripsi terperincinya di atas.

Seberapa baik bot trading AI untuk trading forex?

Bot trading AI memiliki beberapa keunggulan dalam trading forex. Bot dapat trading tanpa henti, 24 jam, 5 hari seminggu, tanpa istirahat atau pemeliharaan, dan membuat keputusan yang konsisten dan rasional yang tidak dipengaruhi emosi pada kecepatan dan volume yang tidak mungkin dicapai trader manusia. Selain itu, bot juga dapat melakukan penyesuaian waktu nyata terus-menerus, berdasarkan pembelajaran dari data masuk tentang pasar dan kinerjanya sendiri. Namun, bot mungkin tidak dapat menangani beberapa volatilitas yang muncul di pasar, dan dapat menjadi korban bot penipu, mengalami gangguan teknis, atau secara tidak sengaja melakukan overtrade, yang meningkatkan biaya transaksi Anda. Cara terbaik untuk memastikan kinerja yang baik adalah memantau dan mengelola proses secara manual, bersamaan dengan sistem trading AI Anda.

Saat menggunakan AI untuk trading, aspek hukum apa yang harus dipertimbangkan?

Trader dan institusi keuangan harus mematuhi peraturan dan standar etika saat menggunakan AI untuk trading. Beberapa aspek kepatuhan utama adalah: kepatuhan regulasi, menghindari manipulasi pasar, privasi dan keamanan data, menghindari atau menyelesaikan masalah kekayaan intelektual, keadilan dan bias, transparansi dan dapat dijelaskan, tanggung jawab dan akuntabilitas, lisensi dan pendaftaran, aturan trading algoritmis, serta proses antipencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC).

Apakah AI membuat prediksi trading saham yang akurat?

Meskipun bot dapat lebih baik dalam memprediksi beberapa hasil dibandingkan manusia, ada beberapa hasil (seperti pendapatan) di mana analis manusia terbukti lebih baik daripada mesin. Namun, studi yang sama menunjukkan bahwa hasil optimal dicapai ketika trader manusia bekerja bersama bot AI dalam memprediksi hasil pasar.